Pénzügyi és Számviteli Csoport

Pénzügyi  és Számviteli Csoport  feladatai:

• Pénzkezelési és a banki ügyfélterminál használatával kapcsolatos szabályzat kialakítása, karbantartása, a pénzforgalom lebonyolítása.
• A likviditási terv elkészítése, likviditáskezelés.
• Az önkormányzat fizetőképességének folyamatos fenntartása.
• A fizetőképességet veszélyeztető tényezők figyelemmel kísérése, a fizetőképesség fenntartásához szükséges intézkedésekre javaslatok kidolgozása.
• Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek finanszírozása.
• Beérkező számlák nyilvántartása, a számlák kollaudáltatása és kiegyenlítése.
• Számlázási tevékenység ellátása.
• Kintlévőségek figyelemmel kísérése, a társosztályok értesítése, a behajtás szervezése.
• Házipénztár, valutapénztár és egyéb pénztárak pénzkezelési szabályzat szerinti üzemeltetése.
• Nem rendszeres személyi juttatások számfejtése.
• Az önkormányzat által nyújtott helyi támogatások pénzügyi lebonyolítása.
• Helyiségbérleti és közterület-használati díjak nyilvántartása, beszedése.
• Önerős közműfejlesztési feladatok pénzügyi lebonyolítása.
• Pénzügyi letétek kezelése.
• Analitikus nyilvántartások vezetése.
• Az adóhatósággal szembeni fizetési kötelezettségek nyilvántartása, bevallások elkészítése és teljesítése.
• A számviteli rend megszervezése, folyamatos fenntartása.
• Számviteli politika, számviteli szabályzatok kidolgozása és aktualizálása.
• A szükséges számviteli nyilvántartások folyamatos vezetése.
• Főkönyvi könyvelés végrehajtása.
• Analitikus nyilvántartások vezetése.
• Negyedéves, féléves, háromnegyedéves és éves beszámolási kötelezettség teljesítése.
• A zárszámadási alapokmányok szabályos elkészítése és a Magyar Államkincstárnak határidőre történő beküldése.
• Az önkormányzati zárszámadási rendelet-tervezet elkészítése.
• A költségvetés végrehajtásáról szóló féléves és háromnegyed-éves és éves képviselő-testületi beszámolók, tájékoztatók elkészítése.
• Az önkormányzat értékpapírjainak nyilvántartása.
• Az önkormányzat által alapított intézményeknél folyó számviteli-pénzügyi feladatok szakmai koordinálása, segítése.
• A vagyonmozgások főkönyvi könyveléssel történő egyeztetése, ezzel kapcsolatos kimutatások készítése.